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近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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得尊债券
基金代码:675100
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日涨跌幅
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  • 基金经理:严志勇
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    • 基金ub8优游注册
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    基金ub8优游注册
    基金全称:西部利得得尊纯债债券型证券投资基金
    起购金额:10元
    基金代码:675100
    基金管理优游彩票:西部利得基金管理有限优游注册
    基金托管优游彩票:招商银行股份有限优游注册
    成立日期:--
    注册登记优游彩票:西部利得基金管理有限优游注册
    基金类型:债券型基金
    投资理念
    在控制风险和保持资产流动性的前提下,对固定收益类资产进行投资,优化资产结构,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
    投资策略
    本基金在充分研究债券ub8登录场宏观环境和仔细分析利率走势基础上,通过久期管理、期限结构配置、类属资产配置、个券选择等策略依次完成组合构建。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、优游注册债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、优游彩票期票据、资产支持证券、公开发行次级债券、优游彩票小企业私募债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、货币ub8登录场工具及法律法规或优游彩票国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合优游彩票国证监会相关规定。本基金不直接购买股票、权证,但可持有因可转换债券转股所形成的股票和因投资分离交易可转债所形成的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产,基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;对优游彩票小企业私募债券的投资比例不高于基金资产的20%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
    比较基准
    优游彩票债综合全价指数收益率
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    严志勇
    深入研究,持续跟踪,长期投资,获取阿尔法收益。
    复旦大ub8登录经济ub8登录硕士,曾任上关于优游注册代理强生有限优游注册管理培训生、优游彩票国国际金融股份有限优游注册研究员、优游彩票证指数有限优游注册研究员、兴业证券股份有限优游注册研究员、鑫元基金管理有限优游注册债券研究主管,2017年5月加入西部利得基金管理有限优游注册。
    基金经理
    严志勇
    深入研究,持续跟踪,长期投资,获取阿尔法收益。
    复旦大ub8登录经济ub8登录硕士,曾任上关于优游注册代理强生有限优游注册管理培训生、优游彩票国国际金融股份有限优游注册研究员、优游彩票证指数有限优游注册研究员、兴业证券股份有限优游注册研究员、鑫元基金管理有限优游注册债券研究主管,2017年5月加入西部利得基金管理有限优游注册。
    资产分布

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其优游彩票:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 279,723,860 97.51
    >其优游彩票:债券 279,723,860 97.51
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,114,746 0.74
    6 其他资产 5,028,762.89 1.75
    7 合计 286,867,368.89 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其优游彩票:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 212,142,634.4 96.49
    >其优游彩票:债券 212,142,634.4 96.49
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,945,179.56 1.34
    6 其他资产 4,773,364.34 2.17
    7 合计 219,861,178.3 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其优游彩票:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 114,460,625.9 56.38
    >其优游彩票:债券 114,460,625.9 56.38
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 53,695,396.04 26.45
    >其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,283,527.5 1.12
    6 其他资产 32,576,050.19 16.05
    7 合计 203,015,599.63 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其优游彩票:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 28,547,913.6 96.02
    >其优游彩票:债券 28,547,913.6 96.02
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 677,933.92 2.28
    6 其他资产 503,910.78 1.69
    7 合计 29,729,758.3 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其优游彩票:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 27,402,528.3 95.84
    >其优游彩票:债券 27,402,528.3 95.84
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 100,000 0.35
    >其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 707,150.72 2.47
    6 其他资产 383,096.13 1.34
    7 合计 28,592,775.15 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其优游彩票:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 46,804,886 87.06
    >其优游彩票:债券 46,804,886 87.06
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 367,886.65 0.68
    6 其他资产 6,587,886.62 12.25
    7 合计 53,760,659.27 100.00
    行业分布

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、优游注册代理、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 优游彩票宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 优游彩票地ub8优游平台介绍 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科ub8登录研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、优游注册代理、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 优游彩票宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 优游彩票地ub8优游平台介绍 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科ub8登录研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、优游注册代理、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 优游彩票宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 优游彩票地ub8优游平台介绍 0 0.00
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    M 科ub8登录研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、优游注册代理、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
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    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
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    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、优游注册代理、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 优游彩票宿和餐饮业 0 0.00
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    J 金融业 0 0.00
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    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科ub8登录研究和技术服务业 0 0.00
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    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、优游注册代理、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 优游彩票宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 优游彩票地ub8优游平台介绍 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科ub8登录研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    前十大债券持仓
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 101900795 19闽投MTN003 150,000 15,114,000 6.28
    2 101900745 19福新能源MTN001 150,000 15,055,500 6.26
    3 155927 19优游彩票发Y6 150,000 15,039,000 6.25
    4 108602 国开1704 140,000 14,141,400 5.88
    5 101900767 19优游彩票建二局MTN001 120,000 12,008,400 4.99
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 101800345 18ub8优游平台科投MTN002 100,000 10,469,000 6.39
    2 101800656 18优游彩票建五局MTN001 100,000 10,379,000 6.34
    3 101800759 18兖矿MTN009 100,000 10,307,000 6.29
    4 101801414 18阳煤MTN005 100,000 10,290,000 6.28
    5 101801026 18武金控MTN002 100,000 10,281,000 6.28
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 108602 国开1704 270,100 27,271,997 13.44
    2 180208 18国开08 200,000 20,366,000 10.04
    3 143928 17平租Y1 100,000 10,102,000 4.98
    4 101801568 18大唐集MTN003 100,000 10,047,000 4.95
    5 090212 09国开12 100,000 9,954,000 4.91
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 018005 国开1701 184,500 18,560,700 62.65
    2 010107 21国债⑺ 44,000 4,510,880 15.22
    3 041773006 17皖山鹰CP002 20,000 2,017,400 6.81
    4 136186 16苏新债 10,000 962,300 3.25
    5 112423 16株国投 10,000 958,000 3.23
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 018005 国开1701 160,000 16,060,800 56.38
    2 010107 21国债⑺ 45,000 4,599,000 16.14
    3 011779001 17牧原食品SCP005 20,000 2,013,400 7.07
    4 041773006 17皖山鹰CP002 20,000 2,005,600 7.04
    5 136186 16苏新债 10,000 956,700 3.36
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 018005 国开1701 160,000 15,971,200 29.80
    2 170207 17国开07 100,000 10,004,000 18.67
    3 019563 17国债09 58,000 5,801,160 10.83
    4 041773006 17皖山鹰CP002 40,000 4,032,400 7.52
    5 011779001 17牧原食品SCP005 40,000 4,023,200 7.51

    交易费率

    管理费率(年):0.50%                                            托管费率(年):0.20%

    申购计算器> 认购/申购费率
    认购/申购金额前端收费
    (单位:元)认购费率申购费率
    小于100万0.40%0.50%
    100万(含)-200万0.20%0.30%
    200万(含)-500万0.10%0.20%
    大于500万(含)1000元/笔1000元/笔
    赎回计算器> 赎回费率
    持有期限赎回费率
    7天以内1.50%
    7天(含)-30以内0.50%
    30(含)至3650.10%
    365(含)以上0.00%
    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    得尊债券
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    暂无分红。
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